Koncentracja na papierach małych i średnich spółek. Aktywna selekcja spółek. Fundusz bazuje na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju
Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu Stopa zwrotu z wybranego zakresu: Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Główną część portfela powinny stanowić akcje, głównie małych i średnich spółek tj. takich których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania inwestycji jest niższa niż 3 miliardy euro. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Przy wyborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych, ustaloną wartością spółki. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych depozytów i instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III H pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 70% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek (Investor MS) oraz w 30% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od dnia 14 czerwca 2018 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane. Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Główne parametry funduszu Firma zarządzająca Investors TFI Grupa Funduszy Akcje polskie Główny obszar geograficznyPolska Rodzaj funduszuPolski Wskaźnik ryzyka SRRI 1234567 Główne parametry funduszu Akcje82 %Gotówka8 %inne aktywa10 % Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2022 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022
Polityka inwestycyjna. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów netto funduszu jest lokowane w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek. Goldman Sachs Parasol FIO. akcji polskich małych i średnich spółek. Kategoria jednostki. A PLN. 321,32 PLN. Aktualna wartość J.U. 23.11.2023. 1,87 PLN / +0,59%.
Aktywa funduszu zwiększyły się dwunastokrotnie do blisko 50 mln zł. Moment wprowadzenia funduszu przez DWS był właściwie dobrany. Segment małych i średnich spółek był przez ostatnie lata zapomniany przez inwestorów, dzięki czemu wyceny spółek znajdowały się na niskim poziomie.
ul. Próżna 9 00-107 Warszawa. 22 236 93 00 tfi@ipopema.pl. 22 123 01 59 infosaturn@ipopema.pl. 22 123 01 49 infolartiq@ipopema.pl. IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek. Najważniejsze kryterium doboru spółek do portfela, ułatwia kontrolę i aktywne zarządzanie. Pobierz archiwalne wyceny. ..22.
mavt. 191 495 495 80 485 239 219 80 332
investor top 50 małych i średnich spółek
